sb komplet,sb-komplet,ekonomický software,účetnictví,kasa,sklad,komise,konsignace,fiskální paměť,fiskální modul,skladové hospodářství,daňová evidence,daňové přiznání

MILCOM servis a.s. Nabízíme Ekonomický software SB KOMPLET Pro uživatele Novinky DOSu Fakturace
MILCOM servis a.s. Kontakty Středisko informačních technologií Ekonomický software SB KOMPLET Pro uživatele Novinky DOSu Fakturace
Novinky SBFAKT poslední verze: 2011.32 (10.11.2011) Změny v roce 2011 Možnost účtovat DD doklady "bratříčků" analyticky podle původních řádků, tedy jinak řádek 043 od řádku 003 a 007. Nově se toho dá dosáhnout předkontacemi DZ, kde bude více vět s řadou C043, ve VARS pak bude "matička", tedy C003/C007 a pod., viz. Úprava hlášení DPH od 1.4.2011 . Tisk loga a čárového kódu před DosPrint Režim přenesení daňové povinnosti – odpady, stavební práce Změna snížené sazby DPH na 14% Změny v roce 2010 Při načítání souboru F2/F3 lze změnit kódování Plnění názvu z karty do formuláře až 50zn. Změny v roce 2009 Změna DPH z 9% na 10% a 19% na 20% U vydaných faktur se v poli cena po stisknutí klávesy / (vedle *) zobrazí kalkulačka v cizí měně jako u přijatých faktur Zobrazení počtu počítačů, na kterých je spuštěn modul SBFAKT s možností omezení počtu spuštěných modulů dle licencí Do souboru NEWx se zapisuje jméno PC Možnost nastavit "Datum účtování" - Ctrl U Úprava tisku faktury s cenou na 3 a více des. míst U vydaných faktur se v ceně na / zobrazí kalkulačka v cizí měně jako u přijatých. Přepínač -HOTSPL0 ve VOLBY ve VZORY FV a/nebo v poznámce/další adresy způsobí, že Hotově nebude mít splatnost 0 STR=XXX v poznámky / další v adrese - středisko se přednastaví. V předkontaci faktur je možno dát VOLBA DPH=tuzemského řádku R_25 nebo R 25. Nutno vyměnit FDPH.DBF, kde u řádku R 25 je plnění EOT. U zobrazení faktur přijatých je možno zobrazit pro KNI doporučenou cenu. Tiskne se až 1020 řádků. Faktury vydané - na ceně / vyvolá euro kalkulačku, * standardní Možnost přetažení poznámky z objednávky do poznámky dodacího listu/faktury. V definici poznámky @PPPPPPPPPPPPPPPPPP nebo @P0530 Formuláře - @+ natáhne do formuláře názvy sloupců Změny v roce 2008 Při změně sazby DPH (5 na 9) se při načtení F3 v 5% změní sazba na 9% Formulář faktura @NAZEV3 naplní názvem ze souboru POLOZKY.VYD od 13 pozice u řádků vytvořených na základě karet a od 1. pozice u řádků vytvořených textem. Generátor faktur doplňuje středisko a výkon dle předkontace i do hlavičky FV Zavedení akčních (časově omezených) ceníků .CEN Kniha faktur, Alt N - Sestavit podklad pro úročení pohledávek? Ano / Ne vytvoří soubor UROCENI.DBF Pro FV tuzemské je možno zadat jako daň R510. ( z účetního hlediska je to např prodej použitého zboží - knihy z antikvariátu, autobazar. Auto má bazar za 100000, marži 3%, 100000 má jít na řádek 510 a 3000 jsou základ 19% a 570 je DPH 19%. Ve FDPH sloupec DP na 3 místa Možnost nastavení čtyř velikostí kurzoru pro lepší viditelnost. Nastavitelné též v KUZELKA Konverzní kurz - pro přepočet na EUR lze nastavit v Nastavení konstant/ Sleva, daň, splat Do formuláře doplněna položka rekapitulace @TCEL/KK pro přepočet celkové částky konverzním kurzem. na různá místa modulů SK, FA a PE je v Nastavení konstant umístěn : Konverzní kurz - v PE ve Způsobu tisku a Tvaru stvrzenek, ve FA do a ve SK do V PE stačí uvedení kurzu k tisku na stvrzenkách. V SK a FA je zavedena nová "formulářovou" položku rekapitulace @TCEL/KK , kde bude spočtena celková částka FA / konv.kurz, a @TPUH/KK pro paragony. Musí se tedy použít formuláře. Pomohu s nimi. V poznámka nebo další poznámka v adrese lze zadat SLEVA=nnn.nn nebo RABAT=nnn.nn představuje slevu (rabat) na přijatých fakturách, pokud v poli SLEVA je sleva pro vydané faktury Při zadávání faktury přijaté nebo vydané se obdobně jako ve skladu zobrazí některé údaje z adresy jako tapeta (včetně barev v poznámce) Pro KNI se Rabat ukazuje vedle adresy (pokud není v poznámce SLEVA/RABAT, bere se z pole SLEVA Při zobrazení faktury přijaté se pro KNI zobrazí až 1020 řádek Do návrhu zápočtu (SBFAKT, Obchodní part., Alt Z ) se nezahrnují FP , na které je podám převodní příkaz. V tabulce s přípravou parametrů zápočtu je pole Bez pp (míněno bez podání příkazu), které je při stavu A schopno odfiltrovat FP s příkazem., bez filtrace se u přijatých faktur objeví zcela vlevo p , když se jedná o FP s podaným příkazem (fyzicky TISKNUTA .T. ) Při tvorbě zahraniční faktury vydané uloží ř. 410/430 do ZAKL01, 440 do ZAKL02, 42x/510 do ZAKL03 a 815 do ZAKL04. Zobrazuje po F9 , a při tisku knihy a opravě Nastavení konst. a Tvar a tisk faktur zatrženo Tisk slevy, generátor faktur udělá slevový řádek pod řádek Dodací list celkem. (formulář HRUSKA.FRM). Změněn FDPH.DBF pro daňové hlášení vzor 15. DPHV15.XFD a DPHV15.FDF Tisku faktury s cenou na 3 a více des. míst Změny v roce 2007 Rozšíření souboru VYDANE, PRIJATE o pole DOD_LIST, do hlavičky FV, FP lze zavléci @l (10) Parametr SPLODDUZP v poznámce (poznamka2) v adrese odběratele - ….. splatnost vydaných faktur v modulu fakturace a sklad bude počítána od DUZP @NAZ21…… Název2 pro KARTY.DBF pokud je vyplněn, jinak jako NAZ1 V poli volby v předkontaci FV DES_C=3, počet desetinných míst při výdeji za jednotku Do poznámky v adrese lze dát definice vlastního formuláře pro výdej, příjem, fakturu, objednávku FORMV=xxxxxxxx.xxx, FORMP=xxxxxxxx.xxx, FORMF=xxxxxxxx.xxx, FORMO=xxxxxxxx.xxx Bude-li soubor xxxxxxxx.xxx nalezen v kořeni SB, bude přednostně užit pro tisk. Do poznámky+text1 v adrese lze zadat NEDPH nebo NODPH pro přijetí FP se nastaví bez DPH i když je vyplněno DIČ Ve výběrovém okně výdejek/příjemek se zobrazuje součet vybraných dokladů Ve VOLBY v předkontaci FP/FV lze zadat: POVPR=1,8,21 / POVVY=56,66,45 apod., zadání povolených příjemek/výdejek do faktury. Možnost zadat makro pro plnění saldokontního případu, pokud má být jiný než zálohová fa Doplnění SWIFT kódu do formuláře na druhé a další kopii Alt R v knize FV export vyfiltrovaných pohledávek pro rb.cz Raiffeisenbank Počítá kursové rozdíly záloh v cizí měně u tuzemských odběratelů. Při tvorbě DD dokladu z knihy faktur lze zadat cizí měnu a vytvořit stejný DD jako při úhradě bankou v cizí měně. Pokud je záloha nedaňová v cizí měně, při placení vydané proforma faktury bankou se upravit kurs placení a při použití zálohy se spočítá kursový rozdíl. Ve VOLBY BU lze nastavit IBAN=xxxxx (bez mezer) nepočítá se potom z čísla účtu. Např. pro COMMERZBANK. Kniha faktur sestava Fakturace <-> Sklad, tiskne se i výběr jen Faktury bez výdejek. Způsob platby rozšířen o Z - zápočet Při zápočtu Alt Z možno zadat výběr způsob platby a počet dnů po splatnosti faktur přijatých resp. Vydaných. Do pole POZNAMKA souboru DOKLADY zapisuje modul FAKTURACE číslo faktury, pokud je poznámka prázdná. Volba NEUCT v předkontacích FV/FP způsobí, že faktura bude uložena, vytisknuta ale nezaúčtována. Nepůsobí v případě storen. Nepůsobí v případě opakovaného/hromadného zaúčtování z fakturace. Nesmí se používat pro Eu faktury, neb tam se účtuje podle "obrazovky s rozpisem DPH" a odložené účtování by informace nemělo. Pokud je DOD_LIST v souboru VYDANE.DBF, doplní se číslo výdajového dokladu. Je vidět v knize faktur Pokud je PRIJEMCE v souboru VYDANE.DBF, doplní se klíč příjemce výdajového dokladu. (může být jiný, než DOD_ODB.Je vidět v knize faktur na F9 Příjemce je možno opravit v knize faktur Pokud je TIME v souboru VYDANE.DBF, doplní se čas vystavení faktury. Je vidět v knize faktur na F9. Při úhradě pro-forma faktury vydané a zálohové faktury přijaté v cizí měně se v knize faktur opraví kurs dle banky Při použití zálohy v cizí měně se jak u přijatých, tak vydaných spočte kursový rozdíl. Kniha faktur II tiskne středisko a zakázku knI obdobně jako KNi nedovolí rušit karty a adresy upraveny exporty do XLS pokud se nezadá přípona Pokud je KOD_ZAM>8, uloží se více znaků názvu počítače Při spuštění programu lze zadat 5 míst jména uživatele, které se plní do KOD_ZAM (SET GET_STA=ANO) V přehledech se zobrazuje Zpracovatel s položkami Jméno, datum a čas na 15 min. pokud je jen položka KOD_ZAM, pokud je i TIME, zobrazí se čas na minuty. Při opravě DUZP FV/FP s daní a zahraničních program varuje, aby se opravili také DUZP u DD, a také varuje při opravě DUZP přiznaných dokladů k DPH. Při exportu DD se zobrazí počet exportovaných vět. Kursy měn je možno ukládat do databáze KURZY.DBF s datumem platnosti a v modulu jsou nabízeny. Změny v roce 2006 V Nastavení konstant a Parametry aktivujte Započítávat nevytištěné ... A, poté se v Alt S, sestavě DPH , penalizacích pracovat i s nevytištěnými FV Při opravě nevytisknuté faktury se z původní faktury převezme objednávka, obchodní případ, dealer a poznámka Z výdejky se plní objednávka, obchodní případ, dealer pokud je v dokladech Natahování poznámky při načtení výdejky/příjemky z poznámky výdejky je závislé na přepínači v parametrech - když se přetahuje poznámka do textu fa, jde také do prázdné obecné poznámky. Do formulářů je možno zadat stát příjemce @wwwwwww V poli VOLBY je možno zadat pro bankovní účty SWIFT=XXXXXXXXXXX – 8 nebo 11místné číslo bez mezer se tiskne na standardních fakturách pod IBAN do formuláře natáhne @SWIFT. Banka má přednost před řadou faktur Do VZORY.DBF doplněno pole VOLBY. Zde je možno zadat pro řadu vydaných faktur DPH=R410 nebo R510 ... způsobí přepsání pole Daň v hlavičce a DPH v položkách vhodné pro zahraniční faktury a načítání výdejky ze skladu SWIFT=XXXXXXXXXXX – 8 nebo 11místné číslo bez mezer se tiskne na standardních fakturách pod IBAN do formuláře natáhne @SWIFT Je požadováno účtování na různé tržbové účty, i jiné 504 a 501. Tedy dvě výdejky ze skladu, které jsou potom nataženy do jedné FV. a zde se rozúčtují. Je-li v poli VOLBY předkontace Skladu uvedeno UCF=das.daa.dat.vyk , kde das,daa,dat a vyk představují účet Dal synt., anal. a pod., stačí UCF=das.daa nebo UCF=das nebo UCF=___.daa jsou účty použity v modulu Fakturace pro načítané výdejky, rozepsané i nerozepsané k účtování strany Dal u vydaných a možná i Má dáti přijatých. Počet položek u přijaté i vydané faktury možno rozšířit až na 4095, kontrola počtu položek změna účtování zahraničních faktur – haléřové rozdíly změna účtování přijaté fa do dávky PU - zrychlení Do formulářů je možno natáhnout proměnnou PODPIS z nastavení konstant: fakturoval: @PODPIS....................... Pokud je v poznámce / další poznámce adresy text SPLPRI=nnn, nastavuje se splatnost přijaté FP na nnn od běžného data (jinak default 10) Při výběru příjemek/výdejek v okně ve sloupci Poznámka je možné psát po Enter do poznámky souboru DOKLADY.DBF (např.fakturováno 31.3 a pod.) KNi zakáže rušit adresy Změny v roce 2005 klonování faktur Změny v roce 2004 a dříve Rozšíření počtu řádků přijatych faktur na 4000 – pro načítání z příjemek Formulář pro fakturu a dodací list včetně řádku, mezisoučtu, závěru, patičky, ... Označování faktur pro libovolný rozsah knihy, nejvýš lze označit cca 3000 vět Zaokrouhlit tržbu V/H/N na .10/.50/1.0/10. Načítat do faktury přijaté i vydané jen příjemky/výdejky dle druhu pohybů Možnost opravit zálohu na faktuře v okně DPH Alt U – úhrada, zobrazuje i zálohu. Kontrola čísla faktury – VARS u přijaté faktury Generování faktur doplní i DPC Celý název firmy z ROKY.DBF v Rekapitulace knihy faktur Alt S a Finanční anal. Třídění knihy faktur vydaných dle splatnosti Třídění knihy faktur přijatých dle splatnosti Tisk faktur přijatých/vydaných Faktura <-> Sklad, Alt N, CtrlN , Alt F, možnost vybrat faktury bez příjemek/výdejek, a rozdíly i rovnost Alt E z knihy faktur – exporty Přepočet zahraničních neuhrazených faktur na konci roku novým kurzem Při načítání souboru F2/F3 do faktury při Shift F3 s množství vynásobí –1 (storno) Pokud je KNI, nastavit v těle faktury krátké okno pro * a nastavit na skladové karty. Doplněno řazení - Skladové karty Alt I - dle vzniku *, F3 - skladové karty - označeno, ke kterým jsou konsignační karty.